De treasuryfunctie betreft het sturen en beheersen van geldstromen, de financiële vermogenswaarden en de financiële posities met de hieraan verbonden risico’s. In de paragraaf Financiering van deze begroting gaan we nader in op de financieringsbehoefte van Westland, de financiële risico's, kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
Onze investeringsambities voor de komende jaren in onder meer de Flora Gebiedsontwikkelingen brengen een grote financieringsbehoefte met zich mee. Dit heeft gevolgen voor de financiële positie van onze gemeente.
Reguliere activiteiten
|
Wat willen we bereiken? |
Wat gaan we daarvoor doen? |
|---|---|
|
De financieringskosten van Westland zo laag mogelijk houden |
Financieringskosten zijn afhankelijk van de financieringsbehoefte die voortvloeit uit enerzijds de uitvoering van de programma's en anderzijds van de marktrente ontwikkelingen. De gemeente stuurt op minimale financieringskosten door: Kasbeheer: sturen op minimale opname van kasgelden en tegen zo laag mogelijke kosten, op basis van een periodiek opgestelde kasprognose Gemeentefinanciering: het aantrekken van financieringen voor een periode van 1 jaar en langer binnen de kaders die in het treasury statuut zijn vastgelegd en tegen zo gunstig mogelijke renteniveaus |
|
Financiële risico’s zoveel mogelijk beperken |
Financiële risico's zijn inherent aan de activiteiten van de gemeente. Om deze risico's te beperken onderneemt de gemeente de volgende acties: Verstrekte leningen en garanties: Het beoordelen van de financiële positie en kredietwaardigheid van partijen waaraan leningen of garanties worden of zijn verstrekt. Eventueel opvragen van extra zekerheden; Opgenomen leningen: Het afstemmen van nieuwe leningen op de bestaande financiële positie, liquiditeitenplanning op directe wijze en de marktomstandigheden. |
|
Vermogenswaarden van de gemeente binnen de in de Wet Fido bepaalde bandbreedte houden |
Gezonde vermogenswaarden zijn essentieel voor de gemeente om nu en in de toekomst ambities binnen programma's en investeringsopgaven te kunnen blijven financieren en uitvoeren. De kaders staan in de Wet Fido omschreven: Kasgeldlimiet: zorgdragen dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden door het tijdig aantrekken van lange termijn leningen; Renterisiconorm: zorgdragen dat de renterisiconorm niet wordt overschreden door middel van het plannen van nieuwe leningen die door Westland zijn aangetrokken. |
Nieuwe ontwikkelingen
Geen nieuwe activiteiten ten opzichte van de vastgestelde beleidsdoelen begroting 2024.