Het onderstaande kasstroomoverzicht geeft een inzicht in de kasstromen die leiden tot de mutatie van het financieringstekort en de mutatie van de banksaldi. Dit kasstroomoverzicht is opgesteld met behulp van de geprognosticeerde balans (zie Financiële begroting, onderdeel 4.6) op basis van de indirecte methode.
(bedragen x € 1.000)
| Liquiditeitsprognose | Werkelijk 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kasstroom uit operationele activiteiten |
|
|
|
|
|
|
|
Resultaat voor bestemming |
17.606 |
-2.609 |
-243 |
-2.918 |
1.032 |
4.662 |
|
Afschrijvingen, afwaarderingen |
23.147 |
23.817 |
26.184 |
28.519 |
29.025 |
30.443 |
|
Mutatie voorzieningen |
6.101 |
-4 |
1.230 |
1.288 |
1.466 |
2.459 |
|
Mutatie waarborgsommen, overige vaste schulden |
-87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutatie voorraden |
-22.946 |
-15.607 |
4.132 |
17.816 |
44.647 |
52.274 |
|
Mutaties werkkapitaal: |
|
|
|
|
|
|
|
Mutatie kortlopende uitzettingen (excl. Schatkist), overlopende activa |
-3.523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutatie vlottende schuld (excl. kortlopende leningen en banksaldi), overlopende passiva |
17.980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kasstroom uit operationele activiteiten |
38.278 |
5.597 |
31.303 |
44.705 |
76.170 |
89.838 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
|
|
|
|
|
|
|
Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa |
-34.842 |
-150.415 |
-132.440 |
-87.224 |
-51.553 |
-40.826 |
|
Bijdragen van derden m.b.t. (im)materiële vaste activa |
4.148 |
25.537 |
33.611 |
54.150 |
46.190 |
3.118 |
|
Desinvesteringen van (im)materiële vaste activa |
2.866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties financiële vaste activa - kapitaalverstrekking aan deelnemingen en verstrekte leningen |
-494 |
-3.297 |
-649 |
-599 |
-349 |
-349 |
|
Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
-28.322 |
-128.175 |
-99.478 |
-33.673 |
-5.712 |
-38.057 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Financieringsbehoefte (-) c.q. overschot (+) |
9.956 |
-122.578 |
-68.175 |
11.032 |
70.458 |
51.781 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
|
|
|
|
|
|
|
Mutatie uitzettingen in 's Rijks schatkist |
16.130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutatie opgenomen kasgeldleningen |
0 |
27.035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Subtotaal kasstroom uit kortlopende financieringstransacties |
16.130 |
27.035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Toename opgenomen langlopende leningen |
10.000 |
162.884 |
109.688 |
29.528 |
5.000 |
0 |
|
Aflossingen op langlopende leningen |
-43.196 |
-60.742 |
-41.513 |
-40.560 |
-75.458 |
-51.781 |
|
Subtotaal kasstroom uit langlopende financieringstransacties |
-33.196 |
102.142 |
68.175 |
-11.032 |
-70.458 |
-51.781 |
|
Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
-17.066 |
129.177 |
68.175 |
-11.032 |
-70.458 |
-51.781 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mutatie geldmiddelen |
-7.110 |
6.599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liquide middelen / bankschulden begin dienstjaar |
512 |
-6.599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Liquide middelen / bankschulden einde dienstjaar |
-6.598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutatie geldmiddelen |
-7.110 |
6.599 |
0 |
0 |
0 |
0 |